TLTRO

Milano, 24 giugno 2020 – UBI Banca informa di aver provveduto, con valuta odierna, a rimborsare
l’importo residuo di TLTRO2 in essere (complessivamente circa 10 miliardi di euro, per effetto della
scadenza odierna di una tranche da 7,5 miliardi di euro e al rimborso anticipato di 2,5 miliardi con
scadenza finale marzo 2021). Al contempo, con pari valuta, ha partecipato all’asta TLTRO3 per 12
miliardi di euro.

PRESS RELEASE

Milan, 24 June 2020 – UBI banca informs it has fully reimbursed all the remaining outstanding TLTRO2
amount (altogether approx. 10 billion euro, as a result of 7.5 billion euro expiring today and of the early
repayment of 2.5 billion euro expiring in March 2021). For the same value date, it has drawn 12 billion
euro TLTRO3.