FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA ADRIATICA S.P.A. E DI CARILO – CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A. IN UBI BANCA S.P.A..

Milano, 17 ottobre 2017 – UBI Banca S.p.A. (“UBI Banca”) informa che – con riferimento al progetto che
prevede la fusione per incorporazione nella capogruppo UBI Banca di Banca Adriatica S.p.A. (“Banca
Adriatica”), Banca Tirrenica S.p.A. (“Banca Tirrenica”), Banca Teatina S.p.A. (“Banca Teatina”), CARILO
– Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. (“CARILO”) e Banca Federico del Vecchio S.p.A. (“Banca del
Vecchio”) -, in data odierna è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese l’atto di cui all’art.
2504 del codice civile relativo alla fusione di Banca Adriatica e di CARILO nella capogruppo, stipulato in
data 16 ottobre 2017 (l’“Atto di Fusione”). Gli effetti verso i terzi della fusione di Banca Adriatica e di
CARILO in UBI Banca decorreranno dal 23 ottobre 2017 (“Data di Efficacia”), gli effetti contabili e fiscali
della fusione dall’1 ottobre 2017.
Con effetto dalla Data di Efficacia, saranno annullati il capitale sociale di Banca Adriatica e quello di
CARILO.
Tenuto conto che Banca Adriatica è detenuta al 100% da UBI Banca, non saranno emesse azioni UBI Banca
in dipendenza della fusione di tale incorporanda.
La fusione di CARILO comporterà invece l’emissione di n. 40.640 azioni UBI Banca con godimento
regolare da assegnare in concambio delle n. 64.000 azioni CARILO detenute dall’unico socio di minoranza
di tale incorporanda e ciò sulla base del rapporto di cambio di n. 0,635 azioni UBI Banca ogni n. 1 azione
CARILO, con un correlato aumento del capitale sociale di UBI Banca per Euro 101.600,00. Non sono
previsti conguagli in denaro in sede di concambio.
Le nuove azioni UBI Banca al servizio della fusione di CARILO saranno messe a disposizione alla Data di
Efficacia e, al pari di quelle già in circolazione al momento della loro emissione, saranno accentrate in
regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. e quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito
da Borsa Italiana S.p.A..
A decorrere dalla Data di Efficacia varierà l’art. 5 dello statuto sociale di UBI Banca al fine di recepire il
nuovo numero delle azioni (n. 1.144.285.146 azioni) e il nuovo importo del capitale sociale (Euro
2.843.177.160,24) per effetto della fusione di CARILO. Non sono previste ulteriori modifiche dello statuto
sociale di UBI Banca in dipendenza della fusione di Banca Adriatica e di CARILO.
Si comunica infine che il perfezionamento della fusione di Banca Tirrenica e Banca del Vecchio in UBI
Banca è programmato entro la fine del prossimo mese di novembre, mentre quello di Banca Teatina entro la
fine del mese di febbraio 2018. La fusione delle tre suddette incorporande non produrrà alcuna variazione
nel numero delle azioni e nel capitale sociale di UBI Banca, essendo dette incorporande detenute
direttamente o indirettamente al 100% dalla stessa UBI Banca, né qualsivoglia modifica dello statuto sociale
dell’incorporante.

Per ulteriori informazioni:
UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217
E-mail: investor.relations@ubibanca.it
UBI Banca – Media relations – Tel. +39 027781 4213 – 4938
E-mail: media.relations@ubibanca.it
Copia del presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.ubibanca.it